Uchwała Nr XII/85/2024 Rady Gminy Walce z dnia 19-12-2024 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2025 rok

UCHWAŁA NR XII/85/2024 RADY GMINY WALCE
z dnia 19 grudnia 2024 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 41.090.000,00 zł, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości 34.607.154,96 zł; 2) dochody majątkowe w wysokości 6.482.845,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. § 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 48.621.564,81 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości 33.647.648,45 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości 14.973.916,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. § 3. Deficyt budżetu w wysokości 7.531.564,81 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek.
§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 10.922.014,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. § 5. Ustala się rozchody budżetu w łącznej wysokości 3.390.449,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. § 6. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 400.000,00 zł; 2) celową w wysokości 1.000.000,00 zł, w tym: a) z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 85.000,00 zł, z tego wydatki inwestycyjne w kwocie 50.000,00 zł,

b) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne, w wysokości 600.000,00 zł,

c) na wydatki bieżące z zakresu oświaty i wychowania w wysokości 115.000,00 zł,

d) na wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej i rodziny w wysokości 100.000,00 zł,

e) na wydatki inwestycyjne w wysokości 100.000,00 zł.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 13.604.014,00 zł, w tym z tytułu: 1) kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł; 2) kredytów i pożyczek długoterminowych do wysokości 11.604.014,00 zł. § 8. Ustala się dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości
82.000,00 zł oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 14.000,00 zł, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 76.000,00 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. § 9. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości
5.000,00 zł, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 5.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. § 10. Ustala się dochody z tytułu środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.764.880,00 zł, które przeznacza się na wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 7. § 11. Ustala się dochody i wydatki z Funduszu Pomocy dotyczące realizacji zadań związanychz pomocą obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. Ustala się wydatki majątkowe w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 13. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 14. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 11.
§ 15. Ustala się wydatki budżetu Gminy Walce na 2025 rok obejmujące dotacje, zgodnie z załącznikiem nr 12.
§ 16. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 304.925,12 zł stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z załącznikiem nr 13. § 17. Ustala się plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągii Kanalizacja w Walcach na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy Walce do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł; 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
a) przeniesieniach w planie wydatków między grupami paragrafów i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi,

b) przeniesieniach w planie wydatków majątkowych między grupami paragrafów i rozdziałami w ramach działu, w tym również w wyniku zmniejszenia lub zwiększenia innych wydatków bieżących danego działu, za wyjątkiem utworzenia nowych wydatków majątkowych;

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatków na zadania inwestycyjne;
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
§ 19. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Walce zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym mogą zmniejszać wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
§ 20. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Walce zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu gminy w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.
§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.
§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Reinhard